Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 67-106 Otyń, ul. Rynek 1
  • Województwo: lubuskie
  • Data zamieszczenia: 2025-01-31
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026.2. Zamówieniem niniejszym objęte zostaną rachunki budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych:a) Urząd Miejski w Otyniu,b) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu,e) Żłobek Publiczny „Baśniowa kraina” w Otyniu,f) Gminne Centrum Kultury w Otyniu,g) Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu.3. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.4. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.5. Obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,b) przyjmowanie wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych od osób trzecich bez opłat i prowizji,c) realizowanie wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych z tytułu zadań publicznych Gminy Otyń bez opłat i prowizji,d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w Gminie Otyń oraz jej jednostkach organizacyjnych w formie bankowości internetowej, w szczególności: instalacja systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników dla dowolnej ilości stanowisk, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu; uzyskanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych); możliwość sporządzania przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji bankowych w następnym dniu roboczym; realizację poleceń przelewów bankowych; przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu bankowości elektronicznej; świadczenie usługi płatności masowych, identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej; nadawanie bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu bankowości w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego; zapewnienie importu danych z programów księgowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych do systemu bankowości elektronicznej; praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2025 r.;e) realizowanie przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku bez opłat i prowizji f) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej.g) dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej opłaty miesięcznej;h) udzielenie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia – bez opłat i prowizji;i) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych i potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, a także zmiany karty wzorów podpisów - bez opłat i prowizji;j) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Otyń;k) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Otyń, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;l) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;6. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu OVERNIGHT (ON). Oprocentowanie lokat ON ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy;7. Możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok (kwota do 2 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych. Do naliczenia odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja ani inne opłaty związane z jego obsługą, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.8. Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałą w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego kwartału.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Otyń i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę naliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi bankowe.11. Dostępność obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu przy ul. Rynek 1 (parter) od dnia 01.01.2025 r. i przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził punkt obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu, w którym będą dokonywane wpłaty na rachunki Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych oraz dokonywane wypłaty środków pieniężnych należnych osobom trzecim z tytułu realizowanych zadań publicznych przez Gminę Otyń, w tym dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Minimalny czas otwarcia punktu w dni robocze pracy Urzędu Miejskiego w Otyniu godz. 8.00-14.00. Powierzchnia pomieszczenia: 15 metrów kwadratowych (średni koszt najmu pomieszczenia z ostatnich 12 miesięcy: 184,50 zł/miesiąc).

Podobne przetargi