Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 69-100 Słubice, Piłsudskiego 20
  • Województwo: lubuskie
  • Data zamieszczenia: 2024-09-05
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:1) Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe w Słubicach2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach3) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach4) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach5) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach7) Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim9) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słubicach10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach11) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasza Chata” w Słubicach12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach13) Dzienny Dom ”Senior+” w Słubicach14) Dom Dziennego Pobytu "Zielona Przystań" w Cybinceprzy czym Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego a tym samym zwiększenia ilości tych jednostek (dla których realizowany będzie zakres przedmiotu zamówienia) o maksymalnie dwie jednostki organizacyjne. W przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Słubickiego wybrany wykonawca będzie realizował zakres zamówienia także dla tej nowej jednostki.2. Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:a) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,- oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,- prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,- oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku wykonawcy dla tych rachunków,- sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku, przy czym wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarczać będzie do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych - po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 84 stanowisk, w tym:- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,- przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb, ww. system bankowości elektronicznej powinien zapewniać co najmniej:- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,- możliwość dokonywania przelewów bankowych,- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,- pełną informację o dacie i godzinie operacji,- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,- system w wersji „on-line"),e) wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,f) wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej,g) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach,h) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,i) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku3. Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu – jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:- zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,- koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu,- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,- wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,- odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,- bank przygotuje projekty umów na obsługę bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.- nie dopuszcza się prowizji od udzielonego kredytu.4. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku - zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku i z banku do tych jednostek.

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 2488 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający prawo prowadzenia, na terenie Polski, obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Podobne przetargi