Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kluczborskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 46-200 Kluczbork, Katowicka 1
  • Województwo: opolskie
  • Telefon: 774185218
  • Data zamieszczenia: 2024-12-12
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kluczborskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kluczborskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r. niżej wymienionych jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kluczborskiego z możliwością rozszerzenia listy.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujące usługi: 1). Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu Kluczborskiego, b) rachunków bankowych jednostki Starostwo Powiatowe w Kluczborku, c) rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy, Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku, Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku.Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych, niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Powiat Kluczborski.2). Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu: „overnight”. Oprocentowanie lokat typu „overnight” liczone będzie w odniesieniu do wskaźnika WIBID O/N jako średnia arytmetyczna stóp, po jakich Banki przyjmują depozyty typu „overnight” ustalona na godz. 11:00 w dniu uruchomienia lokaty x współczynnik Banku. Jeżeli oprocentowanie lokat overnight będzie niższe lub równe oprocentowaniu rachunku, Zamawiający wybierze pozostawienie środków na rachunku oprocentowanym. 3). Realizację transakcji poprzez system bankowości elektronicznej, w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał w szczególności zapewnione;a. aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat,b. autoryzację transakcji przez uprawnione osoby,c. możliwość generowania w systemie bankowości elektronicznej, oprócz tradycyjnych dziennych wyciągów bankowych, dodatkowych wydruków i zestawień, dotyczących operacji na kontach bankowych w danym dniu np. wydruki pojedynczych operacji, zestawienie przelewów wykonanych w danym dniu do wskazanego kontrahenta, d. możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,e. informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),f. bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,g. w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,h. umożliwianie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w pkt 1. 4). Terminową realizację poleceń przelewów na rachunkach Zamawiającego w banku obsługującym i realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach. 5). Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych w siedzibie/oddziale banku oraz wydawanie blankietów czeków gotówkowych.6). Możliwość udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, odnawialnego kredytu krótkoterminowego, odrębnie w każdym roku trwania umowy, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w budżecie Powiatu Kluczborskiego na rok 2025 jest to kwota do 7 000 000,00 zł). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie kredytu zostanie podpisana umowa kredytowa wraz z uruchomieniem środków. Termin uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny ofert. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty – oprocentowane wg stawki WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Wykonawcy. Odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym do dnia 20 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy odsetki będą naliczone do dnia spłaty tego kredytu i zapłacone do dnia 31 grudnia danego roku. Celem wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć WIBOR z dnia ogłoszenia przetargu. 7). Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach i lokatach. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.8). System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie itp), wyznaczenie ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne nieodpłatne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego).9). Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek Powiatu.10). W przypadku przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Powiatu będą one obsługiwane przez Bank na warunkach określonych w zawartej umowie. W przypadku przekształceń po stronie banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać obsługę bankową Powiatu na niezmiennych zasadach.11). Oferta obejmuje realizację przelewów zagranicznych.12). Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu przetargu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia (zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego) zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 tj.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Podobne przetargi