„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Goleniowskiego i jego Jednostek”

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 72-100 Goleniów, Dworcowa 1
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon: 914710211
  • Data zamieszczenia: 2025-06-04
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Goleniowskiego i jego Jednostek”
  • Opis zamówienia: 1) Obsługa bankowa Powiatu Goleniowskiego w następującym zakresie: otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków bieżących złotowych i walutowych, w tym przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy udziale m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej,  otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych, otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Goleniowskiego, świadczenie usług przewalutowania środków,  obsługi operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ z zastosowaniem jednolitych procedur, prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi, realizacji przelewów w formie elektronicznej (w razie potrzeby papierowo) na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od jednostki i od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego, przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji, przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w walutach obcych, pochodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy, dokonywanie poleceń przelewów zagranicznych, bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot na wskazany rachunek bankowy, wydawanie blankietów czekowych, oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp. bez opłat i prowizji, wydawanie kart przedpłaconych w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, prowadzenie systemu bankowości internetowej w trybie on-line przez cały dzień roboczy dla podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ, baza danych w systemie bankowości internetowej, dostępna przez okres 12 miesięcy, zapewnienia kompleksowej obsługi Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub równoważnej jednostce organizacyjnej na terenie miasta Goleniów i na terenie miasta Nowogard.2) Lokowanie środków: przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/- marża Banku określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 10.000,00 zł, bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego, Oprocentowanie pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Goleniowskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1 M+/- marża Banku.3) Udzielenie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Goleniowskiego: Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu do wysokości 2.000.000,00 PLN, Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu stanowi oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża banku, Z tytułu udzielenia kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu w okresie objętym zamówieniem Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji, Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego, Okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym: Do końca każdego kalendarzowego roku w okresie trwania umowy. Oprocentowanie i terminy zmiany oprocentowania. Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR-u 1-miesięcznego powiększonych ewentualnie o marżę banku. Wysokość odsetek ustalonych w pierwszym dniu każdego miesiąca, od rzeczywistej wielkości zaciągniętego zobowiązania. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów stawka WIBOR 1-miesięcznego nie jest ogłaszana na pierwszy dzień miesiąca, wówczas stawkę WIBOR 1-miesięcznego ustala się na najbliższy dzień następujący po pierwszym dniu danego miesiąca, na który stawka WIBOR-1 miesięcznego będzie ustalona. Zmiana stawki oprocentowania w trakcie realizacji umowy może zmienić się tylko o tyle punktów procentowych, ile zmiana stawki WIBOR 1- miesięcznego. Marża banku przez cały okres umowy pozostaje niezmienna na poziomie zaoferowanym w złożonej ofercie.

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postepowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2024 roku, poz. 1646 z późn. zm.).Dokument dla potwierdzenia warunku: zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub w przypadku banku państwowego opinia Komisji Nadzoru Finansowego. Banki, o których mowa w art. 178 ustawy Prawo bankowe oraz pozostałe Banki składają aktualny odpis statutu Banku oraz dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postepowaniu.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postepowaniu

Podobne przetargi