Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 78-123 Siemyśl, KOŁOBRZESKA
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon: +48 (44) 787-46-16
  • Data zamieszczenia: 2023-07-26
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi
  • Opis zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:1.1. kompleksową usługę w formie ryczałtu, polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy Siemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych, tj.:1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu;2) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie;3) Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu;4) Urząd Gminy Siemyśl.1.2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu:1) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl;2) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl;3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym;4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach;6) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;7) dokonywanie wypłat gotówkowych;8) przyjmowanie wpłat i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie od pn. do pt. w godzinach 7.30-14.00;9) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formie PDF najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, aktualnego oprocentowania środków na rachunku,d) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;10) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;11) umożliwienie posiadaczowi rachunków lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych instytucjach finansowych;12) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz na 2 stanowiskach w każdej jednostce organizacyjnej (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego:a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach,b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo,d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone),e) import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego zamawiającego,f) zabezpieczenie w systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,g) automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika,h) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, nastąpi realizacja przelewów w formie papierowej (bez dodatkowych opłat);13) zapewnienie w Urzędzie Gminy Siemyśl systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych;14) zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb jednolitego pliku kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;15) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń;16) zapewnienie możliwości realizowania płatności na rzecz Zamawiającego w formie bezgotówkowej - za pomocą kart płatniczych w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji - zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostki organizacyjne Gminy Siemyśl);17) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń;18) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl;19) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach;Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularz ogłoszenia, Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projektowane postanowienia umowy, które powinny zostać wprowadzone do umowy z wykonawcą zawiera Rozdział 21 SWZ.

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy -prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy- prawo bankowe.

Podobne przetargi