„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
  • Województwo: dolnośląskie
  • Data zamieszczenia: 2025-10-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”
  • Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.Zamówienie obejmuje:1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,h) udostępnienie historii rachunku bankowego,i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;10) zakładanie lokat terminowych;11) Bank prowadzący punkt kasowy nie będzie pobierał opłaty od wpłat mieszkańców wpłacających na rachunki bankowe Zamawiającego. Ponadto wpłaty przyjmowane w punkcie kasowym na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dla przykładu opłata skarbowa, którą wpłacają mieszkańcy na rzecz Gminy Wołów) również będą dokonywane bez dodatkowych opłat (w cenie oferty).12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;14) wydawanie blankietów czekowych;15) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;16) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;17) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.19) Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.20) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.21) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.23) Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.24) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Określenie warunków:Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymagane przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2024.1646) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważne:a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2024.1646) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada powyższe dokumenty oddzielnie dla każdego z nich.Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia do oferty – załącznik nr 3 do SWZ3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada oddział (punkt obsługi klienta) w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów, który zobowiąże się prowadzić na własny koszt przez okres trwania umowy lub oświadczy, iż w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy otworzy i będzie prowadził na własny koszt w okresie trwania umowy oddział ( punkt obsługi klienta) w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu oddziału (punktu obsługi klienta) w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2 lub oświadczenia o obowiązaniu się do otwarcia w terminie do 30 dni od podpisania umowy i prowadzenia na koszt Banku przez okres trwania umowy oddziału (punktu obsługi klienta) w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie.Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia do oferty – załącznik nr 3 do SWZ

Podobne przetargi