„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2
  • Województwo: dolnośląskie
  • Data zamieszczenia: 2025-10-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”
  • Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):66110000-4 (usługi bankowe)66113000-5 (usługi udzielania kredytu)Zamówienie obejmuje:1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,h) udostępnienie historii rachunku bankowego,i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;10) zakładanie lokat terminowych;11) Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Wołowskiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;14) wydawanie blankietów czekowych;16) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;17) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;18) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.19)Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.20)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.21)Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.23)Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.24)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.

Podobne przetargi