Bankowa obsługa budżetu Gminy Mysłakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice w okresie od 01.03.2026 do 28.02.2030

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 58-533 Mysłakowice, Szkolna 5
  • Województwo: dolnośląskie
  • Data zamieszczenia: 2025-09-18
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Mysłakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice w okresie od 01.03.2026 do 28.02.2030
  • Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Mysłakowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice w okresie od 01.03.2026 roku do 28.02.2030 roku tj. 48 miesięcy, obejmującej:1. Bieżącą obsługę bankową:a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych, bieżących i pomocniczych,b) realizacja poleceń przelewu,c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,d) dokonywanie wypłat gotówkowych,e) świadczenie usług bankowości elektronicznej łącznie z płatnościami masowymi (wirtualne konta)f) prowadzenie punktu kasowego/oddziału w promieniu nie dłuższym niż 15 km od Urzędu Gminy Mysłakowice (licząc wg map google po drogach publicznych);g) zapewnienie dostępu do bankomatu w okresie do dnia 28.02.2030 w promieniu nie dłuższym niż 15 km od Urzędu Gminy Mysłakowice (licząc wg map google po drogach publicznych);h) prowadzenie wypłat zasiłków, świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych, dotyczących około 200 osób z terenu Gminy Mysłakowice. Terminy wypłat określone w decyzjach (zostaną wskazane Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat przez usługę kart przedpłaconych i docelowo zakłada realizację świadczeń w sposób bezgotówkowy.2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek zamawiającego z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. Maksymalna kwota kredytu w okresie zamówienia nie będzie wyższa niż 2 mln zł.3. Pozostałe usługi bankowe: 3.1 Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie (Zamawiający akceptuje również czeki elektroniczne),3.2 Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,3.3 Udostępnienie funkcjonalnej bankowości elektronicznej, umożliwiającej:1) SAMODZIELNE ADMINISTROWANIE uprawnieniami w aplikacji bankowości umożliwiające m.in.:a) dodawanie/usuwanie użytkownikab) zmiany uprawnień użytkowników i klas podpisówc) otwarcie/zamknięcie rachunkówd) zamawianie kart w tym kart przedpłaconyche) zawieranie lokat negocjowanych i wymiana walut2) WERYFIKACJA BIAŁYCH LIST VAT- możliwość sprawdzenia rachunków kontrahenta na białych listach VAT zarówno przy realizacji przelewów jednorazowych jak i w przypadku paczek przelewów3) BEZPIECZEŃSTWO PRACY W SYSTEMIE bankowości elektronicznej:a) możliwość ograniczenie adresów IP z których można logować się do sytemu bankowości elektronicznej, b) możliwość ograniczenia dostępności do systemu, praca w określonych godzinach i dniach tygodnia,c) możliwa weryfikacja sumy kontrolnej podczas importu zleceńd) możliwa blokada edycji importowanych transakcji. 4) ZAMÓWIENIE TRANSPORTU – WPŁATA. pozwala na szybkie zmówienie transportu bankowego po odbiór gotówki.5) ZARZĄDZANIE/PODGLAD RACHUNKÓW JEDNOSTEK PODLEGŁYCH przy jednym logowaniu 6) APLIKACA MOBILNA umożliwiająca:a) podgląd sald i historii rachunkówb) bezpieczna i szybka forma autoryzacji/podpisywania zleceńc) podgląd/zarzadzanie kartami służbowymi7) Długość sesji aktywności bankowości przynajmniej 4 przedziały czasowe (5, 10, 15, 20 minut)8) Grupowe zarządzanie kontrahentami9) Wyszukiwane na raz ze wszystkich rachunków, oraz nr rachunku, dacie operacji, nazwie kontrahenta, tytule operacji, kwocie, typie operacji 10) Trzy sesje Elixir dla realizacji zleceń oraz III sesja Elixir dla przelewów przychodzących3.4. udostepnienie Kart Przedpłaconych posiadających funkcjonalności:1. Karta wydawana do specjalnie założonego rachunku pomocniczego użytkownika,2. operacje dokonane kartą obciążają rachunek karty z datą ich wykonania3. bezpłatna aplikacja dla użytkowników kart, umożliwiająca: a) aktywację karty, b) nadanie i zmianę PIN, c) sprawdzenie salda, historię transakcji oraz limity 3.5. Udostępnienie na wniosek Zamawiającego w okresie trwania obsługi usługi przyjmowania płatności za pośrednictwem terminali POS:1) Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS z wykorzystaniem również technologii zbliżeniowej,2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy trójstronnej w zakresie usług związanych z terminalami POS,3.6. Udostepnienie usługi rachunków klientowskich/indywidualnych3.7. Udostepnienie usługi Identyfikacji Depozytów „Rachunek Wadiów” (celem wsparcia procesu obsługi przetargów) posiadającej funkcjonalności:1) Funkcjonowanie rachunku głównego przetargu – rachunek wyodrębniony w celu obsługi płatności z tytułu przetargów, na którym uznanie będzie powodować automatyczne otwarcie Rachunków powiązanych przetargu.2) Funkcjonowanie rachunku powiązanego przetargu - rachunek służący do rejestracji operacji jednego kontrahenta otwierany automatycznie na podstawie operacji uznaniowej 3) Automatyczne przekierowanie wpłaty otrzymane od uczestników przetargu na dedykowane rachunki powiązane – w celu naliczania odsetek dla każdego z depozytów oddzielnie.4) Możliwość wygenerowanego identyfikatora przetargu 5) Oczekiwane funkcjonalności:a) naliczanie odsetki od każdej wpłaty dokonanej na rachunek b) generowanie raportu zawierającego identyfikator przetargu z przypisanymi rachunkami powiązanymi przetargu oraz dane wpłacającego zawierającego:• saldo oraz numer danego rachunku powiązanego przetargu,• numer identyfikatora przetargu, • kwotę wpłaty/wypłaty,• datę wpłaty/wypłaty,• dane identyfikujące wpłacającego.• oprocentowanie oraz walutę w jakiej prowadzone są rachunki• pełną informację o wpłatach i wypłatach zrealizowanych dla konkretnego kontrahenta/przetargu4. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących objętych kompleksową obsługą bankową gminy obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M; * stawka WIBID 1M x współczynnik banku 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, z zastrzeżeniem, że wyciągi papierowe będą sporządzane i przekazywane wyłącznie w przypadku awarii bankowości elektronicznej Wykonawcy i braku możliwości pobrania wyciągu przez Zamawiającego i jego jednostki z bankowości elektronicznej.Bankowa obsługa budżetu Gminy Mysłakowice dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:1) Urząd Gminy w Mysłakowicach2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,3) Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach,4) Przedszkole Publiczne w Łomnicy,5) Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach,6) Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy,7) Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach,

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z Prawembankowym.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki określone w pkt. 2 musi spełnić w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Podobne przetargi