- Adres: 87-220 Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
- Województwo: kujawsko-pomorskie
- Telefon/fax: tel. +48 56 688 60 01
- Data zamieszczenia: 2024-09-19
- Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Adres: 87-220 Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9
Adres email: przetargi@radzynchelminski.eu
Telefon: +48 56 688 60 01
Strona internetowa: bip.radzynchelminski.pl
Sekcja II - Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2029 roku.
Opis zamówienia: Opis Przedmiotu Zamówienia1. Zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy:1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków: bieżących, pomocniczych i wydzielonych – specjalnych, VAT oraz lokat terminowych zwanych dalej „rachunkami”,2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego,3) zapewnienie dostępu do systemu bankowości elektronicznej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt I ust. 2, system bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,4) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej bez ograniczeń ilościowych na stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy,5) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,b) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,d) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikacji przed wysłaniem do wykonawcy,f) jednoczesne funkcjonowanie na wszystkich stanowiskach w tym samym czasie,g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,h) udostępnienie historii rachunku bankowego,i) współpracę z programem księgowym RADIX i VULCAN stosowanym w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych;6) Wykonawca na własny koszt wykona instalację systemu na wszystkich stanowiskach oraz przeszkoli pracowników obsługujących system (Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne posiadają dostęp do Internetu poprzez łącze stałe, dysponują sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej).7) Usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie umożliwiającym korzystanie z dniem 1 listopada 2024 r. 8) System musi posiadać standardy zapewniające pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej tj. automatyczna blokada konta po trzech próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości elektronicznej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników.9) W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej.10) Wykonawca zapewnieni System Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) współpracujący z programem księgowym RADIX stosowanym przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki organizacyjne umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy w szczególności następujących rodzajów wpłat z tytułu:a. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;b. podatku od nieruchomości;c. podatku rolnego;d. podatku leśnego;e. opłat za wodę i ścieki. 11) Wymagania systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących:a. identyfikacja wpłat po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty,b. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków),c. uznaniu rachunku bieżącego dot. dochodów jednostki kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe,d. zapisywaniu na rachunku bieżącym jednostki sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe,12) lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „weekendowej” – bez odrębnego zlecenia (dotyczy rachunku do obsługi budżetu Gminy),13) Oprocentowanie lokaty „weekendowej” w oparciu o stawkę WIBID O/N plus marża Banku.14) Dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBID O/N z dnia 17.09.2024, tj. 5,2915) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczone będzie wg zmiennej stopy, której podstawę oprocentowania stanowić będzie stawka bazowa WIBID O/N każdego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki plus marża banku wyrażona w wartości procentowej. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.16) Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego – na dzień zamknięcia rachunku. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego. Kapitalizacja odsetek wykonywana jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem dni wolnych przypadających na ostatni dzień miesiąca. 17) Przyjmowanie wpłat gotówkowych krajowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(i) bankowy(e) Gminy i jej podległych jednostek organizacyjnych w punkcie kasowym – wykonawcy umowy bez pobierania prowizji i opłat od wpłacającego.18) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.19) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej w kraju i zagranicą i ich realizacji w dniu złożenia.20) Obsługa kasowa polegająca na przyjmowaniu od Gminy i jej jednostek organizacyjnych wpłat gotówkowych, obsługi autowypłaty (wypłata gotówkowa w kasie w banku dla wskazanego odbiorcy) zleconej przez jednostkę organizacyjną gminy. 21) Wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.22) Zapewnienie obsługi bankowej w każdy dzień roboczy.23) Pobieranie opłat i prowizji przez Bank za czynności określone w umowie następować będzie na koniec każdego miesiąca z dołu w formie ryczałtowej za kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. 24) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, najpóźniej od pierwszego dnia jego realizacji, posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Radzyniu Chełmińskim, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów. 25) Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i jej jednostek organizacyjnych w okresie obowiązywania umowy.26) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy do wysokości określonej upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej.Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym do obsługi budżetu Gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem i deklaracją wekslową) winno nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego. Uruchomiony kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, według kalendarza realnego (365-366 dni) i płatne w okresach miesięcznych z dołu w ostatnim dniu kończącym każdy okres obrachunkowy. Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Odsetki za ostatni okres obrachunkowy płatne w terminie spłaty ostatniej raty. Maksymalna kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym wynikała będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.Oprocentowanie kredytu ustala się według zmiennej stawki WIBOR 1M i stałego wskaźnika zwanego marżą banku czyli WIBOR 1M+/- marża Banku. Do naliczenia należnych odsetek za dany miesiąc należy przyjąć średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M z wszystkich notowań tej stawki z miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek (niezależnie w jakich dniach w danym miesiącu korzystano z kredytu).27) Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze wszystkimi jednostkami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński objętych postępowaniem.28) Zamawiający zastrzega sobie prawo do tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych gminy bez ponoszenia dodatkowych opłat.29) Zamawiający wymaga tzw. „zerowania” kont wszystkich jednostek organizacyjnych na koniec roku kalendarzowego na podstawie pisemnie złożonych dyspozycji ze szczegółowym wskazaniem rachunków.
Kod CPV: 66110000-4
Sekcja III - Warunki udziału
Opis warunków udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.),a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy wymienionej w art. 193 tj. ustawy z 31 stycznia 1989 r.- Prawo bankowe.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi na etapie realizacji zamówienia ( w całym jego okresie) posiadać oddział (placówkę/i, filię lub punkt obsługi klienta) w Radzyniu Chełmińskim, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów.
Sekcja IV - Procedura
Tryb udzielenia zamówienia:
Termin składania ofert: